Untuk yang belum tahu, perdagangan bitcoin di bursa mungkin mudah, melibatkan tidak lebih stres daripada mengklik mouse atau melihat layar. Apa yang sebenarnya bisa dikatakan tentang ini? Faktanya, sebagian besar pedagang cryptocurrency baru kehilangan uang dan keluar dari pasar dalam waktu satu tahun.
Mengapa perdagangan bitcoin begitu sulit?
Hal ini terutama disebabkan oleh hal berikut:
- ketidakpastian pasar domestik;
- kesulitan besar dalam peramalan.
Perdagangan adalah ketegangan emosional yang mencakup waktu henti selama berjam-jam yang diselingi dengan periode tindakan dan stres yang intens. Karena pedagang mempertaruhkan modal mereka sendiri dalam permainan tanpa akhir, perdagangan saham adalah aktivitas yang terkait erat dengan perjudian profesional. Bahkan pelaku pasar yang sukses pun sering menyerah pada tekanan semacam ini.
Dengan pengecualian menjual kursus pelatihan, produk, atau layanan, perdagangan bitcoin di bursa bukanlah rute istimewa menuju kekayaan yang mudah. Sebaliknya, ini adalah aktivitas yang membutuhkan banyak kesabaran, kontrol, dan disiplin. Barupedagang lebih cenderung kehilangan uang karena mereka hanya mengembangkan keterampilan mereka dan mencapai profitabilitas yang konsisten tidak pernah dijamin bahkan untuk pedagang yang paling berpengalaman.
Perdagangan dan investasi bitcoin
Investasi Bitcoin adalah komitmen jangka panjang, seringkali dengan banyak tujuan seperti diversifikasi portofolio, lindung nilai risiko, bisnis, dll. Investor mata uang kripto umumnya tidak bergantung pada volatilitas harga dan tidak mungkin dapat keluar dari posisi mereka.
Sebaliknya, sebagian besar pedagang hanya mempertahankan posisi jangka pendek, paling lama berdagang selama beberapa bulan, tetapi paling sering selama beberapa jam. Pelaku pasar ini juga sangat sensitif terhadap harga, dan keinginan untuk menemukan biaya masuk dan keluar terbaik diperlukan bagi mereka untuk meninggalkan posisi mereka jika ternyata tidak menguntungkan.
Keuntungan Trading
Bitcoin lebih unggul dalam perdagangan dibandingkan instrumen lain - saham, komoditas, atau mata uang - setidaknya karena tiga alasan:
Volatilitas bitcoin yang luar biasa memungkinkan pengembalian persentase yang tinggi
Pergerakan harga besar dan pengembalian rata-rata jauh lebih umum terjadi saat berdagang di bursa Bitcoin daripada di instrumen lain. Dengan cara ini, pedagang Bitcoin dapat menghindari peningkatan risiko yang dirancang untuk menghasilkan keuntungan tinggi dari pergerakan kecil.
2. Perdagangan Bitcoin terjadi tanpa henti, 24 jamper hari, 7 hari seminggu.
Sebaliknya, saham dan komoditas hanya diperdagangkan pada jam kerja, sedangkan pasar Forex tutup per jam. Perdagangan Bitcoin tetap aktif sepanjang waktu karena volume didistribusikan terutama di sesi AS, Eropa, dan Asia.
3. Bitcoin adalah alat tercepat dan paling nyaman untuk berdagang.
Biaya pertukaran Bitcoin minimal dibandingkan dengan pertukaran tradisional, dan setoran atau penarikan dilakukan dalam beberapa jam dari mana saja di dunia. Persyaratan informasi pribadi yang kurang ketat adalah norma untuk pertukaran mata uang kripto, terutama jika transaksi diproses secara eksklusif dalam bitcoin.
Metode perdagangan Bitcoin
Saat memperdagangkan naik turunnya bitcoin, pedagang jangka pendek mengandalkan umpan data waktu nyata serta pasar yang likuid untuk memastikan perdagangan masuk dan keluar yang cepat. Pertukaran throughput tinggi dengan volume tinggi lebih disukai. Agar perdagangan berhasil, pertukaran harus memungkinkan pedagang mendapat untung dari pergerakan turun dengan menawarkan peluang penjualan singkat.
Kebutuhan untuk menyimpan dana dalam cryptocurrency dan bentuk filamen menyatakan bahwa pertukaran dana adalah layanan terpusat, meskipun ini dapat berubah dengan munculnya pertukaran desentralisasi generasi baru. Setiap kali dana dipegang oleh pihak ketiga, ada risiko crypto ditahan dengan tidak semestinya, jadi penting untuk memilih layanan ini dengan bijak.
Pilih platform perdagangan bitcoin yang menawarkan bukti cadangan untuk klien, memiliki audit eksternal reguler untuk dana klien, dan memiliki rekam jejak keunggulan yang panjang. Untuk pengalaman perdagangan yang lancar, pilih pertukaran yang juga menawarkan volume yang layak dan antarmuka perdagangan yang cepat dan responsif.
Bitfinex
Meskipun ada peretasan baru-baru ini di mana pengguna kehilangan 33% dana mereka di bursa, Bitfinex tetap menjadi pilihan yang sangat populer. Likuiditas proyek hanya ditanggung oleh Poloniex, menjadikannya pertukaran Bitcoin terbesar berdasarkan volume perdagangan USD.
Poloniex
Sangat mengherankan bahwa Poloniex memiliki penjualan Bitcoin terbanyak di dunia, tetapi pasarnya bahkan tidak didukung oleh dolar AS atau mata uang utama lainnya.
GDAX
GDAX menyumbang sekitar 4% dari total volume perdagangan bitcoin di bursa. 80% perdagangan yang dilakukan di sini adalah untuk pertukaran BTC/USD.
Kraken
Meskipun nama bursa ini dikenal banyak orang, perdagangan EUR/BTC dan USD/BTC di sini adalah sekitar 7% dari total pasar perdagangan. Pada saat yang sama, sekitar 50% pangsa pasar Kraken dicatat oleh pertukaran EUR/BTC, 20% - oleh USD/BTC, dan 30% sisanya - oleh pasangan lain dengan BTC.
Bitstamp
Pertukaran BTC/USD ke Bitstamp menyumbang sekitar 2,5% dari total volume perdagangan Bitcoin. Selain itu, transaksi dalam pasangan BTC/EUR adalah 0,5% dari total volume, yang memberikan pertukaran Bitstamp3% saham dalam perdagangan Bitcoin global. Perdagangan Bitcoin di Rusia di bursa juga tersedia.
Faktor emosional
Dengan segala kecanggihan teknologinya, pasar didasarkan pada emosi utama manusia yaitu ketakutan dan keserakahan.
Untuk menjadi pedagang cryptocurrency yang sukses, Anda tidak hanya perlu dilatih dalam perdagangan bitcoin, tetapi juga untuk dapat mengelola impuls ini. Ada peluang besar ketika pasar menjadi tidak rasional. Ini sering terjadi setelah perubahan harga besar atau berita terkenal. Pada saat seperti itu, pedagang yang lebih lemah diliputi oleh emosi dan tidak logis dalam perdagangan mereka.
Manajemen uang
Mungkin elemen terpenting dari perdagangan adalah pelestarian modal. Sebelum Anda mempelajari cara memperdagangkan bitcoin dan memulai perdagangan, pikirkan tentang berapa banyak uang yang dapat Anda hilangkan sebelum anggaran Anda terlihat. Ini akan memungkinkan Anda untuk menentukan "titik rasa sakit" Anda dengan lebih baik - jumlah yang bersedia Anda pertaruhkan. Jangan pernah mentransfer lebih banyak dana ke akun trading Anda.
Jangan pernah mengambil risiko lebih dari 5% dari modal perdagangan ini pada satu perdagangan. Pedagang pemula tidak boleh mengambil risiko lebih dari 1%. Jika perdagangan Anda berhasil, ukuran setiap perdagangan secara absolut akan terus meningkat seiring pertumbuhan akun Anda. Jika gagal, kerugian Anda akan diminimalkan, memungkinkan Anda untuk menyesuaikan rencana perdagangan Anda.
Target untung dan hentikan kerugian
Memulai perdagangan tanpa strategi keluar yang jelas adalah resep bencana. Tentukan terlebih dahulu harga di mana Anda akan memotong kerugian Anda jika pasar bergerak berlawanan dengan ekspektasi. Level ini dikenal sebagai stop loss dan sangat penting untuk bertahan di pasar. Batasi kerugian Anda di bawah 25% dari ukuran posisi Anda.
Sisi lain dari stop loss adalah target keuntungan: tingkat di mana keuntungan diambil ketika harga berperilaku seperti yang diharapkan. Target penghasilan paling baik diposisikan ke tingkat yang sebelumnya signifikan. Jika harga melebihi ekspektasi Anda, menembus level signifikan sebelumnya sambil mempertahankan tren yang kuat, pertimbangkan untuk mengganti target trailing stop Anda.
Risiko dan rasio imbalan
Dapat dikatakan bahwa pengaturan stop loss -25% dikombinasikan dengan target keuntungan +50% menghasilkan rasio risiko/imbalan 1:2. Mengikuti metodologi ini, satu perdagangan yang baik akan mengimbangi dua perdagangan yang buruk. Adil untuk mengasumsikan bahwa peluang sukses seorang trader hampir sama pada setiap perdagangan. Oleh karena itu, memilih perdagangan yang berpotensi memenuhi rasio 1:2 harus memberikan profitabilitas yang konsisten dari waktu ke waktu. Tentu saja, pasar jarang dapat diprediksi. Keacakan mereka berarti bahwa kerugian berturut-turut harus diantisipasi dan dilindungi oleh posisi yang tepat.
Tips Trading
Beli rendah dan jual tinggi. Jelas bahwa kesulitan muncul karena subjektivitas lengkap dari istilah "rendah" dan "tinggi". Seringkali sulit untuk menilai arusnilai hanya dalam konteks tingkat masa lalu dan hasil masa depan yang diharapkan. Penilaian ini juga bisa merupakan hasil dari ledakan emosi.
Untuk setiap pembeli, ada penjual, karena ada dua sisi dalam setiap transaksi. Sebenarnya, penawaran terjadi karena penjual menganggap harga tinggi, dan pembeli - rendah. Pergerakan harga yang berkelanjutan menyebabkan kedua belah pihak menjadi lebih aktif ketika spread dilintasi. Dengan kata lain, pihak mana pun yang secara kolektif lebih bersedia membayar selisih antara harga bid dan ask untuk memulai perdagangan akan menggerakkan harga ke arah yang diinginkan. Ini juga dapat dinyatakan sebagai pasar bullish atau bearish.
Kerangka Waktu
Strategi perdagangan pertukaran bitcoin yang berbeda terutama berbeda dalam waktu yang mereka gunakan.
Scalper Bitcoin biasanya berdagang pada jangka waktu 5 menit atau lebih rendah, terkadang mengikuti grafik tick yang menangkap setiap perdagangan tanpa mengacu pada waktu. Scalper mencari keuntungan dari ketidakseimbangan sekilas antara pembeli dan penjual. Mereka dapat melakukan ratusan perdagangan dalam satu hari. Untuk alasan yang jelas, pedagang seperti itu sangat umum di bursa Burma, yang menawarkan biaya perdagangan nol atau minimal.
Peserta pasar yang mencari keuntungan dari tingkat bitcoin yang lebih tinggi selama sesi mereka dikenal sebagai pedagang harian. Istilah ini berasal dari pelaku pasar saham tradisional yang menahan diri dari memegang posisi semalaman. Namun, sangat cocok untukPedagang Bitcoin yang biasanya mengikuti grafik setengah jam, per jam atau 2 jam. Ini cukup masuk akal, karena nilai bitcoin terhadap dolar berfluktuasi terus menerus, dan trennya bisa cepat dan persisten.
Trend trader adalah mereka yang mempertahankan posisi selama berhari-hari, berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Pedagang seperti itu mencoba memanfaatkan fluktuasi besar dalam kisaran pasar atau tren yang mendasarinya. Mereka biasanya mengikuti grafik harian, dengan referensi sesekali ke grafik mingguan untuk konteks lebih lanjut. Mereka mungkin juga melihat kerangka waktu yang lebih rendah untuk mempelajari aksi harga pada level penting atau untuk mendapatkan pintu keluar dan masuk yang lebih akurat.
Pilih periode Anda tergantung pada tingkat aktivitas yang diinginkan di pasar. Scalper mengikuti setiap perdagangan dan biasanya melakukan beberapa perdagangan dalam sehari, sementara pedagang ayunan atau tren hanya memeriksa harga sesekali dan jarang mengambil tindakan pasar.
Biasanya, pedagang cerdas mempertimbangkan beberapa kerangka waktu saat merencanakan perdagangan mereka. Ketika argumen yang meyakinkan untuk arah masa depan pasar dapat dibuat di semua kerangka waktu yang relevan, maka tindakan harus diambil.
Tren Pasar
Pasar menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bergerak. Harga berkisar antara support kuat (level "rendah" di mana pembeli aktif menyerap semua volume yang ditawarkan oleh penjual) dan resistance kuat (reverse support) membentuk dasarnya. Kondisi kisaran ini paling baik diilustrasikan dengan grafik harian.dalam waktu yang lama.
Bitcoin terhadap dolar terus berfluktuasi pada grafik antara garis support dan resistance.
Semakin sering harga bereaksi terhadap level ini (S/R), semakin penting level tersebut. Mereka biasanya berakar pada "angka bulat besar" yang berarti seperti $200 dan $300.
Ketika garis S/R miring, mereka dikenal sebagai garis tren. Seperti disebutkan sebelumnya, stop loss harus ditempatkan di sisi lain dari garis tren. Jika mereka telah menembusnya secara signifikan, ini adalah sinyal kuat bahwa momentum telah bergeser.
Indikator dan pola
Pada situs grafis dan antarmuka perdagangan, indikator biasanya ada - visualisasi aspek pasar yang diturunkan secara matematis. Yang utama termasuk rata-rata bergerak, MACD, Bollinger Bands, RSI, dll. Sebelum bereksperimen dengan berbagai indikator untuk perdagangan Bitcoin, disarankan untuk menguasai dasar-dasar yang disebutkan di atas - pengelolaan uang dan stop loss yang tepat. Selain itu, pola grafik dan lilin adalah alat tambahan untuk membantu Anda berdagang.
Broker Bitcoin
Selain membeli dan menjual Bitcoin di bursa, Anda juga dapat memperdagangkan kontrak untuk selisih menggunakan cryptocurrency (CFD) ini. Ini berarti Anda dapat menjual kontrak untuk mengubah harga bitcoin tanpa benar-benar memiliki BTC. Proses ini dapat dibandingkan dengan akuisisi saham secara kredit.
Untuk melakukan aktivitas seperti itu, perlu menggunakan jasa broker. Perusahaan yang melakukan iniaktivitasnya adalah Alpari, Instaforex dan AMarkets, yang dikenal luas di seluruh dunia.
